互助会保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月31日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,832,139 |
| 有価証券 | 18,240,499 |
| 未収入金 | 4,960,499 |
| 未収収益 | 54,994 |
| 前払費用 | 87,662 |
| 繰延税金資産 | 35,409 |
| その他 | 990 |
| 流動資産計 | 28,212,195 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 9,553 |
| 減価償却累計額 | -8,982 |
| 建物（純額） | 570 |
| 什器備品 | 26,678 |
| 減価償却累計額 | -16,916 |
| 什器備品 | 9,762 |
| 土地 | 1,914,208 |
| 建設仮勘定 | 907 |
| 有形固定資産合計 | 1,925,449 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 63,859 |
| 電話加入権 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 64,316 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 56,438,656 |
| 長期預金 | 2,000,000 |
| 長期差入保証金 | 90,182 |
| 長期前払費用 | 1,850 |
| 投資その他の資産合計 | 58,530,690 |
| 固定資産計 | 60,520,455 |
| 資産の部合計 | 88,732,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 責任準備金 | 1,018,783 |
| 未払法人税等 | 564,538 |
| 未払金 | 27,016 |
| 未払費用 | 20,142 |
| 預り金 | 5,048 |
| 流動負債計 | 1,635,528 |
| 固定負債 | |
| 受託事業基金 | 51,050,103 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,276 |
| 退職給付に係る負債 | 3,354 |
| 繰延税金負債 | 724,496 |
| 固定負債計 | 51,857,230 |
| 負債の部合計 | 53,492,758 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | 26,644,761 |
| 株主資本合計 | 33,639,270 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,600,621 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,600,621 |
| 純資産の部合計 | 35,239,892 |
| 負債・純資産合計 | 88,732,651 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,182,863 | 3,117,491 |
| 有価証券 | 55,740,348 | 18,240,499 |
| 未収入金 | 39,760 | 4,960,499 |
| 未収収益 | 252,652 | 54,994 |
| 前払費用 | 6,911 | 338,322 |
| 繰延税金資産 | 61,889 | 35,409 |
| その他 | 1,001 | 990 |
| 流動資産計 | 58,285,425 | 26,748,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 657 | 570 |
| 什器備品 | 5,861 | 9,762 |
| 土地 | － | 1,914,208 |
| 建設仮勘定 | － | 907 |
| 有形固定資産合計 | 6,519 | 1,925,449 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 80,328 | 63,859 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 80,784 | 64,316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,190,142 | 56,438,656 |
| 関係会社株式 | － | 1,031,300 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期差入保証金 | 90,182 | 90,182 |
| 長期前払費用 | 2,008 | 1,850 |
| 投資その他の資産合計 | 24,282,333 | 59,561,990 |
| 固定資産計 | 24,369,637 | 61,551,755 |
| 資産の部合計 | 82,655,062 | 88,299,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払費用 | 19,080 | 20,142 |
| 未払法人税等 | 903,063 | 475,813 |
| 預り金 | 5,845 | 5,048 |
| 責任準備金 | 1,401,426 | 1,007,485 |
| その他 | 35,205 | 27,016 |
| 流動負債計 | 2,364,621 | 1,535,505 |
| 固定負債 | | |
| 受託事業基金 | 48,442,329 | 51,050,103 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,226 | 79,276 |
| 退職給付引当金 | 7,174 | 3,354 |
| 繰延税金負債 | 268,933 | 724,496 |
| 固定負債計 | 48,778,663 | 51,857,230 |
| 負債の部合計 | 51,143,285 | 53,392,735 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 受託事業基金積立金 | 21,288,400 | 23,638,400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,572,359 | 2,550,817 |
| 利益剰余金合計 | 23,983,639 | 26,312,097 |
| 株主資本合計 | 30,978,148 | 33,306,606 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 533,628 | 1,600,621 |
| その他の包括利益累計額合計 | 533,628 | 1,600,621 |
| 純資産の部合計 | 31,511,776 | 34,907,227 |
| 負債・純資産合計 | 82,655,062 | 88,299,963 |
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