互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,997,177 | 2,047,094 |
| 人件費の支出 | -314,431 | -308,537 |
| その他の営業支出 | -266,393 | -290,316 |
| 小計 | 1,416,352 | 1,448,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980,200 | 1,019,917 |
| 受託事業基金受入 | 3,048,444 | 2,844,120 |
| 受託事業基金返還 | -1,399,474 | -12,396 |
| その他の収入 | 725 | 3,915 |
| 法人税等の支払額 | -982,440 | -1,717,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063,807 | 3,585,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600,000 | -600,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,100,000 | 58,216,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,999,752 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,199,170 | -88,460,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -73,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,301,313 | -5,948,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,117,398 | 44,877,110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,284,285 | 10,907,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,977,724 | － |
| 配当金の支払額 | -38,404 | -196,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,939,320 | -196,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,281,157 | 14,296,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,692,685 | 21,989,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
