互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,018,401 | 1,997,177 |
| 人件費の支出 | -270,479 | -314,431 |
| その他の営業支出 | -199,049 | -266,393 |
| 小計 | 1,548,872 | 1,416,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001,647 | 980,200 |
| 受託事業基金受入 | 2,900,334 | 3,048,444 |
| 受託事業基金返還 | -18,343 | -1,399,474 |
| その他の収入 | 2,084 | 725 |
| その他の支出 | -77,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -872,799 | -982,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,484,796 | 3,063,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -2,600,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,300,000 | 3,100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,199,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,618 | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,169 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,203,060 | -11,301,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,117,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,151 | -10,284,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 5,977,724 |
| 配当金の支払額 | -38,408 | -38,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,408 | 5,939,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,528,539 | -1,281,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,445,303 | 8,973,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,973,843 | 7,692,685 |
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