互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,076,344 | 2,018,401 |
| 人件費の支出 | -329,188 | -270,479 |
| その他の営業支出 | -163,578 | -199,049 |
| 小計 | 1,583,577 | 1,548,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973,838 | 1,001,647 |
| 受託事業基金受入 | 2,917,081 | 2,881,991 |
| その他の収入 | 2,253 | 2,084 |
| その他の支出 | － | -77,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,183,887 | -872,799 |
| 求償未収入金の回収 | 79,269 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,372,132 | 4,484,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 800,000 | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,600,000 | 3,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -8,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,193 | -6,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,083,846 | -3,203,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,242 | 82,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,403 | -38,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,403 | -38,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,029,485 | 4,528,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,415,817 | 4,445,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,445,303 | 8,973,843 |
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