有価証券報告書-第40期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 744,165 | 1,070,517 |
有価証券 | 5,501,400 | 9,705,807 |
繰延税金資産 | 36,331 | 36,104 |
未収収益 | 267,236 | 257,203 |
未収入金 | - | 17,361 |
その他 | 7,130 | 5,804 |
流動資産合計 | 6,556,264 | 11,092,800 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,553 | 9,553 |
減価償却累計額 | -8,526 | -8,680 |
建物(純額) | 1,026 | 872 |
什器備品 | 19,777 | 28,396 |
減価償却累計額 | -16,645 | -19,151 |
什器備品(純額) | 3,132 | 9,245 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,159 | 10,117 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 59,064 | 38,507 |
電話加入権 | 456 | 456 |
無形固定資産合計 | 59,521 | 38,963 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,464,446 | 55,227,346 |
長期差入保証金 | 88,613 | 88,613 |
繰延税金資産 | 14,181 | 40,689 |
投資その他の資産合計 | 55,567,241 | 55,356,649 |
固定資産合計 | 55,630,922 | 55,405,730 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 62,187,186 | 66,498,531 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払費用 | 12,451 | 11,779 |
未払法人税等 | 373,175 | 516,788 |
預り金 | 2,783 | 2,624 |
責任準備金 | 1,607,182 | 1,514,776 |
その他 | 12 | 4 |
流動負債合計 | 1,995,605 | 2,045,972 |
固定負債 | | |
受託事業基金 | 41,079,645 | 43,961,636 |
役員退職慰労引当金 | 48,605 | 64,905 |
退職給付引当金 | 3,918 | 9,203 |
固定負債合計 | 41,132,169 | 44,035,744 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 43,127,774 | 46,081,717 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 980,000 | 980,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 14,509 | 14,509 |
資本剰余金合計 | 14,509 | 14,509 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 115,200 | 119,040 |
その他利益剰余金 | | |
受託事業基金積立金 | 16,438,400 | 17,888,400 |
繰越利益剰余金 | 1,500,169 | 1,438,655 |
利益剰余金合計 | 18,053,769 | 19,446,095 |
株主資本合計 | 19,048,278 | 20,440,604 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,133 | -23,789 |
評価・換算差額等合計 | 11,133 | -23,789 |
純資産合計 | 19,059,412 | 20,416,814 |
負債純資産合計 | 62,187,186 | 66,498,531 |