互助会保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 744,165 | 1,070,517 |
| 有価証券 | 5,501,400 | 9,705,807 |
| 繰延税金資産 | 36,331 | 36,104 |
| 未収収益 | 267,236 | 257,203 |
| 未収入金 | － | 17,361 |
| その他 | 7,130 | 5,804 |
| 流動資産合計 | 6,556,264 | 11,092,800 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,553 | 9,553 |
| 減価償却累計額 | -8,526 | -8,680 |
| 建物（純額） | 1,026 | 872 |
| 什器備品 | 19,777 | 28,396 |
| 減価償却累計額 | -16,645 | -19,151 |
| 什器備品（純額） | 3,132 | 9,245 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,159 | 10,117 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 59,064 | 38,507 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 59,521 | 38,963 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 55,464,446 | 55,227,346 |
| 長期差入保証金 | 88,613 | 88,613 |
| 繰延税金資産 | 14,181 | 40,689 |
| 投資その他の資産合計 | 55,567,241 | 55,356,649 |
| 固定資産合計 | 55,630,922 | 55,405,730 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,187,186 | 66,498,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払費用 | 12,451 | 11,779 |
| 未払法人税等 | 373,175 | 516,788 |
| 預り金 | 2,783 | 2,624 |
| 責任準備金 | 1,607,182 | 1,514,776 |
| その他 | 12 | 4 |
| 流動負債合計 | 1,995,605 | 2,045,972 |
| 固定負債 | | |
| 受託事業基金 | 41,079,645 | 43,961,636 |
| 役員退職慰労引当金 | 48,605 | 64,905 |
| 退職給付引当金 | 3,918 | 9,203 |
| 固定負債合計 | 41,132,169 | 44,035,744 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 43,127,774 | 46,081,717 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 980,000 | 980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,509 | 14,509 |
| 資本剰余金合計 | 14,509 | 14,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 115,200 | 119,040 |
| その他利益剰余金 | | |
| 受託事業基金積立金 | 16,438,400 | 17,888,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,500,169 | 1,438,655 |
| 利益剰余金合計 | 18,053,769 | 19,446,095 |
| 株主資本合計 | 19,048,278 | 20,440,604 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,133 | -23,789 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,133 | -23,789 |
| 純資産合計 | 19,059,412 | 20,416,814 |
| 負債純資産合計 | 62,187,186 | 66,498,531 |
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