互助会保証の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,215,817 | 744,165 |
| 有価証券 | 5,602,484 | 5,501,400 |
| 繰延税金資産 | 49,707 | 36,331 |
| 未収収益 | 249,360 | 267,236 |
| その他 | 4,505 | 7,130 |
| 流動資産合計 | 9,121,876 | 6,556,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,553 | 9,553 |
| 減価償却累計額 | -8,352 | -8,526 |
| 建物（純額） | 1,201 | 1,026 |
| 什器備品 | 19,575 | 19,777 |
| 減価償却累計額 | -13,921 | -16,645 |
| 什器備品（純額） | 5,653 | 3,132 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 6,854 | 4,159 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 64,003 | 59,064 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 64,459 | 59,521 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 49,101,127 | 55,464,446 |
| 長期差入保証金 | 88,613 | 88,613 |
| 求償未収入金 | 79,269 | － |
| 繰延税金資産 | － | 14,181 |
| 投資その他の資産合計 | 49,269,011 | 55,567,241 |
| 固定資産合計 | 49,340,325 | 55,630,922 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,462,202 | 62,187,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 11,780 | 12,451 |
| 未払法人税等 | 560,733 | 373,175 |
| 預り金 | 2,474 | 2,783 |
| 責任準備金 | 1,664,655 | 1,607,182 |
| その他 | 16 | 12 |
| 流動負債合計 | 2,239,661 | 1,995,605 |
| 固定負債 | ||
| 受託事業基金 | 38,162,564 | 41,079,645 |
| 役員退職慰労引当金 | 98,230 | 48,605 |
| 繰延税金負債 | 114,202 | － |
| 退職給付引当金 | 3,765 | 3,918 |
| 固定負債合計 | 38,378,762 | 41,132,169 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 40,618,423 | 43,127,774 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 980,000 | 980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,509 | 14,509 |
| 資本剰余金合計 | 14,509 | 14,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 111,360 | 115,200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 15,038,400 | 16,438,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,470,820 | 1,500,169 |
| 利益剰余金合計 | 16,620,580 | 18,053,769 |
| 株主資本合計 | 17,615,089 | 19,048,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 228,688 | 11,133 |
| 評価・換算差額等合計 | 228,688 | 11,133 |
| 純資産合計 | 17,843,778 | 19,059,412 |
| 負債純資産合計 | 58,462,202 | 62,187,186 |
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