互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,120,120 | 2,076,344 |
| 人件費の支出 | -258,808 | -329,188 |
| その他の営業支出 | -151,995 | -163,578 |
| 小計 | 1,709,316 | 1,583,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897,755 | 973,838 |
| 受託事業基金受入 | 2,915,878 | 2,917,081 |
| その他の収入 | 105 | 2,253 |
| 法人税等の支払額 | -809,967 | -1,183,887 |
| 求償未収入金の回収 | 75,000 | 79,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,788,087 | 4,372,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 400,000 | 800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 5,600,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,049,975 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,620 | -20,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,828,054 | -8,083,846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,402,060 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,884,998 | -2,304,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,400 | -38,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,400 | -38,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,311 | 2,029,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,551,129 | 2,415,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,415,817 | 4,445,303 |
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