互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,076,915 | 2,120,120 |
| 人件費の支出 | -281,258 | -258,808 |
| その他の営業支出 | -161,943 | -151,995 |
| 小計 | 1,633,713 | 1,709,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757,141 | 897,755 |
| 受託事業基金受入 | 3,582,653 | 2,915,878 |
| その他の収入 | 637 | 105 |
| 法人税等の支払額 | -401,895 | -809,967 |
| 求償未収入金の回収 | 40,000 | 75,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,612,250 | 4,788,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,283,000 | 1,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,049,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,659 | -2,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -6,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,280,626 | -10,828,054 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,119,093 | 1,402,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,583,199 | -4,884,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,400 | -38,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,400 | -38,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,009,349 | -135,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,560,478 | 2,551,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,551,129 | 2,415,817 |
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