互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,090,662 | 2,076,915 |
| 人件費の支出 | -244,633 | -281,258 |
| その他の営業支出 | -166,443 | -161,943 |
| 小計 | 1,679,585 | 1,633,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749,938 | 757,141 |
| 受託事業基金受入 | 3,280,702 | 3,582,653 |
| その他の収入 | 47 | 637 |
| 法人税等の支払額 | -1,057,914 | -401,895 |
| 求償未収入金の回収 | 18,222 | 40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,670,581 | 5,612,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,285,480 | 6,283,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,755 | -3,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,614 | -1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,457,521 | -17,280,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528,879 | 2,119,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,838,532 | -8,583,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,400 | -38,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,400 | -38,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206,351 | -3,009,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,766,830 | 5,560,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,560,478 | 2,551,129 |
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