互助会保証の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,639,228 | 951,129 |
| 有価証券 | 9,601,748 | 5,051,644 |
| 繰延税金資産 | 7,625 | 31,282 |
| 未収収益 | 166,867 | 203,574 |
| その他 | 2,054 | 15,350 |
| 流動資産合計 | 12,417,523 | 6,252,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,553 | 9,553 |
| 減価償却累計額 | -7,943 | -8,158 |
| 建物（純額） | 1,609 | 1,394 |
| 什器備品 | 17,012 | 18,219 |
| 減価償却累計額 | -9,912 | -11,773 |
| 什器備品（純額） | 7,099 | 6,445 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 8,709 | 7,840 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 99,321 | 79,368 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 99,777 | 79,825 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,236,579 | 46,636,365 |
| 長期預金 | 500,000 | 400,000 |
| 長期差入保証金 | 88,613 | 88,613 |
| 求償未収入金 | 194,269 | 154,269 |
| 繰延税金資産 | 77,090 | － |
| 投資その他の資産合計 | 36,096,553 | 47,279,248 |
| 固定資産合計 | 36,205,040 | 47,366,914 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,622,564 | 53,619,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 10,286 | 13,229 |
| 未払法人税等 | 4,310 | 336,127 |
| 預り金 | 3,630 | 3,873 |
| 責任準備金 | 1,671,574 | 1,630,420 |
| その他 | 16 | 16 |
| 流動負債合計 | 1,689,819 | 1,983,667 |
| 固定負債 | ||
| 受託事業基金 | 31,664,033 | 35,246,686 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,555 | 80,005 |
| 繰延税金負債 | － | 19,539 |
| 退職給付引当金 | － | 2,132 |
| 固定負債合計 | 31,764,588 | 35,348,362 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 33,454,407 | 37,332,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 980,000 | 980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,509 | 14,509 |
| 資本剰余金合計 | 14,509 | 14,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 103,680 | 107,520 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 13,188,400 | 14,038,400 |
| 繰越利益剰余金 | 934,798 | 1,069,589 |
| 利益剰余金合計 | 14,226,878 | 15,215,509 |
| 株主資本合計 | 15,221,387 | 16,210,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -53,230 | 77,846 |
| 評価・換算差額等合計 | -53,230 | 77,846 |
| 純資産合計 | 15,168,156 | 16,287,864 |
| 負債純資産合計 | 48,622,564 | 53,619,894 |
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