互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,077,103 | 1,128,335 |
| 人件費の支出 | -193,129 | -182,493 |
| その他の営業支出 | -409,773 | -691,729 |
| 小計 | 474,199 | 254,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452,908 | 567,096 |
| 受託事業基金受入 | 513,366 | 386,750 |
| 受託事業基金返還 | -24,640 | -11,599 |
| 法人税等の支払額 | -607,595 | -199,619 |
| その他 | 1 | 4,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,240 | 1,000,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,998,895 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 21,500,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,702 | -635,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,129,136 | -43,766,799 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 717,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,749,935 | 23,331,560 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -600,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,996,569 | -18,754,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,800 | -196,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,800 | 9,803,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,608,010 | -7,950,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,419,436 | 8,469,424 |
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