半期報告書-第45期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月27日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,006,462 | 9,069,424 |
| 有価証券 | 8,969,964 | 2,716,050 |
| 未収入金 | － | 2,730,795 |
| 未収還付法人税等 | 72,850 | － |
| 未収収益 | 49,503 | 67,178 |
| 前払費用 | 87,591 | 443,734 |
| 関係会社短期貸付金 | 340,000 | 940,000 |
| 繰延税金資産 | － | 14,017 |
| その他 | 980 | 957 |
| 流動資産計 | 22,527,352 | 15,982,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,415,768 | 3,044,243 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 59,798 | 50,025 |
| その他 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 60,254 | 50,482 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 65,451,444 | 79,417,263 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 長期差入保証金 | 90,632 | 90,632 |
| 繰延税金資産 | 133,168 | 329,773 |
| その他 | 1,693 | 1,614 |
| 投資その他の資産合計 | 65,776,939 | 79,939,284 |
| 固定資産計 | 68,252,961 | 83,034,010 |
| 資産の部合計 | 90,780,314 | 99,016,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 1,036,360 | 1,056,975 |
| 未払法人税等 | 183,075 | 256,051 |
| 未払金 | 2,347,743 | 5,419 |
| 未払費用 | 20,415 | 29,350 |
| 資産除去債務 | 8,722 | 8,722 |
| 繰延税金負債 | 15,393 | － |
| その他 | 3,248 | 4,266 |
| 流動負債計 | 3,614,960 | 1,360,786 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 51,796,030 | 52,171,181 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,526 | 131,016 |
| 退職給付に係る負債 | 5,662 | 8,853 |
| 繰延税金負債 | 15,903 | － |
| 固定負債計 | 51,925,122 | 62,311,051 |
| 負債の部合計 | 55,540,082 | 63,671,838 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | 28,431,843 | 29,040,876 |
| 株主資本合計 | 35,426,352 | 36,035,385 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -186,120 | -691,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | -186,120 | -691,054 |
| 純資産の部合計 | 35,240,231 | 35,344,330 |
| 負債・純資産合計 | 90,780,314 | 99,016,168 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,992,490 | 6,071,100 |
| 有価証券 | 8,969,964 | 2,716,050 |
| 未収入金 | － | 2,730,795 |
| 未収還付法人税等 | 72,850 | － |
| 未収収益 | 46,748 | 66,570 |
| 前払費用 | 434,669 | 2,393,990 |
| 関係会社短期貸付金 | 340,000 | 940,000 |
| 繰延税金資産 | － | 14,017 |
| その他 | 980 | 957 |
| 流動資産計 | 21,857,703 | 14,933,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,415,768 | 3,044,242 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 59,798 | 50,025 |
| その他 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 60,254 | 50,482 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 64,672,490 | 78,624,183 |
| 関係会社株式 | 1,131,300 | 1,131,300 |
| 長期差入保証金 | 90,632 | 90,632 |
| 長期前払費用 | 1,693 | 1,614 |
| 繰延税金資産 | 133,168 | 352,025 |
| 投資その他の資産合計 | 66,029,285 | 80,199,755 |
| 固定資産計 | 68,505,308 | 83,294,481 |
| 資産の部合計 | 90,363,012 | 98,227,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| 未払金 | 2,347,243 | 4,919 |
| 未払法人税等 | 40,122 | 146,180 |
| 未払費用 | 20,415 | 29,350 |
| 預り金 | 2,883 | 4,266 |
| 責任準備金 | 1,001,634 | 1,010,266 |
| 繰延税金負債 | 15,393 | － |
| 資産除去債務 | 8,722 | 8,722 |
| 流動負債計 | 4,236,416 | 2,003,706 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 51,796,030 | 52,171,181 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,526 | 131,016 |
| 退職給付引当金 | 5,662 | 8,853 |
| 固定負債計 | 51,909,219 | 62,311,051 |
| 負債の部合計 | 56,145,635 | 64,314,758 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | 393,600 | 196,800 |
| 受託事業基金積立金 | 25,588,400 | 26,888,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,304,107 | 401,671 |
| 利益剰余金合計 | 27,408,987 | 27,609,751 |
| 株主資本合計 | 34,403,496 | 34,604,260 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -186,120 | -691,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | -186,120 | -691,054 |
| 純資産の部合計 | 34,217,376 | 33,913,205 |
| 負債・純資産合計 | 90,363,012 | 98,227,963 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -29,682 | -37,111 |
