互助会保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,832,139 | 8,438,418 |
| 有価証券 | 18,240,499 | 16,946,081 |
| 未収入金 | 4,960,499 | － |
| 未収収益 | 54,994 | 51,755 |
| 前払費用 | 87,662 | 217,545 |
| その他 | 990 | 989 |
| 繰延税金資産 | 35,409 | 19,493 |
| 流動資産計 | 28,212,195 | 25,674,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,925,449 | 1,944,565 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 63,859 | 54,148 |
| その他 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 64,316 | 54,605 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,438,656 | 58,158,490 |
| 関係会社株式 | － | 100,000 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期差入保証金 | 90,182 | 90,632 |
| その他 | 1,850 | 1,771 |
| 投資その他の資産合計 | 58,530,690 | 60,350,895 |
| 固定資産計 | 60,520,455 | 62,350,066 |
| 資産の部合計 | 88,732,651 | 88,024,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 1,018,783 | 1,021,313 |
| 未払法人税等 | 564,538 | 486,440 |
| 未払費用 | 20,142 | 16,561 |
| その他 | 32,064 | 2,394 |
| 流動負債計 | 1,635,528 | 1,526,710 |
| 固定負債 | | |
| 受託事業基金 | 51,050,103 | 51,538,829 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,276 | 97,801 |
| 退職給付に係る負債 | 3,354 | 4,769 |
| 繰延税金負債 | 724,496 | 51,644 |
| 固定負債計 | 51,857,230 | 51,693,045 |
| 負債の部合計 | 53,492,758 | 53,219,756 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | 26,644,761 | 27,630,004 |
| 株主資本合計 | 33,639,270 | 34,624,513 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,600,621 | 180,080 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,600,621 | 180,080 |
| 純資産の部合計 | 35,239,892 | 34,804,594 |
| 負債・純資産合計 | 88,732,651 | 88,024,350 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,117,491 | 5,789,247 |
| 有価証券 | 18,240,499 | 16,946,081 |
| 未収入金 | 4,960,499 | － |
| 未収収益 | 54,994 | 51,755 |
| 前払費用 | 338,322 | 1,094,090 |
| 繰延税金資産 | 35,409 | 19,493 |
| その他 | 990 | 989 |
| 流動資産計 | 26,748,207 | 23,901,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,925,449 | 1,944,565 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 63,859 | 54,148 |
| その他 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 64,316 | 54,605 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,438,656 | 58,158,490 |
| 関係会社株式 | 1,031,300 | 1,131,300 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期差入保証金 | 90,182 | 90,632 |
| 長期前払費用 | 1,850 | 1,771 |
| 投資その他の資産合計 | 59,561,990 | 61,382,195 |
| 固定資産計 | 61,551,755 | 63,381,366 |
| 資産の部合計 | 88,299,963 | 87,283,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払費用 | 20,142 | 16,561 |
| 未払法人税等 | 475,813 | 405,134 |
| 預り金 | 5,048 | 2,394 |
| 責任準備金 | 1,007,485 | 999,904 |
| その他 | 27,016 | － |
| 流動負債計 | 1,535,505 | 1,423,995 |
| 固定負債 | | |
| 受託事業基金 | 51,050,103 | 51,538,829 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,276 | 97,801 |
| 退職給付引当金 | 3,354 | 4,769 |
| 繰延税金負債 | 724,496 | 41,343 |
| 固定負債計 | 51,857,230 | 51,682,744 |
| 負債の部合計 | 53,392,735 | 53,106,739 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | － | 393,600 |
| 受託事業基金積立金 | 23,638,400 | 25,588,400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,550,817 | 896,814 |
| 利益剰余金合計 | 26,312,097 | 27,001,694 |
| 株主資本合計 | 33,306,606 | 33,996,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,600,621 | 180,080 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,600,621 | 180,080 |
| 純資産の部合計 | 34,907,227 | 34,176,284 |
| 負債・純資産合計 | 88,299,963 | 87,283,024 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -25,898 | -27,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
