互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月29日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,072,220 | 1,077,103 |
| 人件費の支出 | -171,554 | -193,129 |
| その他の営業支出 | -464,583 | -409,773 |
| 小計 | 436,082 | 474,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609,542 | 452,908 |
| 受託事業基金受入 | 2,048,889 | 513,366 |
| 受託事業基金返還 | － | -24,640 |
| 法人税等の支払額 | -979,663 | -607,595 |
| その他 | 4,408 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119,259 | 808,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -48,000,621 | -8,998,895 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,400,000 | 21,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,916,412 | -21,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,429,682 | -14,129,136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,722,330 | 13,749,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 675,615 | 11,996,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,800 | -196,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,800 | -196,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,598,075 | 12,608,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,244,047 | 19,852,058 |
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