互助会保証のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月26日 15:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9841万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1541万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 個別 | 通期 | 4,671 | -5,839 | -38 | -1,168 | -95 | 5,560 |
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | 5,612 | -8,583 | -38 | -2,971 | -5 | 2,551 |
| 2010年 5月期 個別 | 2Q | 2,497 | -2,151 | -38 | 347 | -5 | 2,860 | 通期 | 4,788 | -4,885 | -38 | -97 | -9 | 2,416 |
| 2011年 5月期 個別 | 2Q | 2,210 | -1,972 | -38 | 238 | -20 | 2,616 | 通期 | 4,372 | -2,304 | -38 | 2,068 | -20 | 4,445 |
| 2012年 5月期 個別 | 2Q | 2,229 | -2,004 | -38 | 225 | -1 | 4,632 | 通期 | 4,485 | 82 | -38 | 4,567 | -15 | 8,974 |
| 2013年 5月期 個別 | 2Q | 807 | -1,955 | 5,939 | -1,148 | - | 13,764 | 通期 | 3,064 | -10,284 | 5,939 | -7,220 | -1 | 7,693 |
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 1,688 | -1,837 | -196 | -149 | - | 7,347 | 通期 | 3,586 | 10,907 | -197 | 14,493 | -75 | 21,989 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 2,119 | 676 | -197 | 2,795 | -1,916 | 24,587 | 通期 | 3,265 | -17,814 | -197 | -14,548 | -1,922 | 7,244 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 808 | 11,997 | -197 | 12,805 | -25 | 19,852 | 通期 | 1,549 | 7,823 | -197 | 9,372 | -504 | 16,419 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 1,001 | -18,754 | 9,803 | -17,753 | -636 | 8,469 | 通期 | 2,224 | -7,696 | 9,803 | -5,473 | -1,333 | 20,745 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -180 | 1,395 | -197 | 1,215 | - | 21,764 | 通期 | 953 | -2,032 | -197 | -1,079 | 0 | 19,473 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 668 | 1,830 | -98 | 2,498 | -33 | 21,870 | 通期 | 1,136 | -15,210 | -98 | -14,074 | -48 | 5,297 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 818 | 805 | -98 | 1,623 | -39 | 6,822 | 通期 | 1,880 | -1,580 | -98 | 299 | -70 | 5,499 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 1,329 | -3,571 | -98 | -2,242 | - | 3,273 | 通期 | 2,238 | -3,056 | -98 | -818 | - | 4,696 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 581 | 7,677 | -10,098 | 8,258 | -1 | 2,856 | 通期 | 1,151 | 7,251 | -10,098 | 8,402 | -1 | 3,000 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 306 | -897 | -98 | -591 | - | 2,310 | 通期 | 743 | -851 | -98 | -108 | -6 | 2,794 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 542 | 395 | -197 | 937 | - | 3,535 | 通期 | 1,005 | -1,959 | -197 | -954 | -1 | 1,642 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 504 | -726 | -98 | -222 | -2 | 1,321 | 通期 | 1,002 | -682 | -98 | 320 | - | 1,864 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 515 | 375 | -98 | 890 | -86 | 2,656 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年5月（個）
- 46億7058万
- 2009年5月（個） +20.16%
- 56億1225万
- 2010年5月（個） -14.69%
- 47億8808万
- 2011年5月（個） -8.69%
- 43億7213万
- 2012年5月（個） +2.58%
- 44億8479万
- 2013年5月（個） -31.68%
- 30億6380万
- 2014年5月（個） +17.04%
- 35億8595万
- 2015年5月（連） -8.94%
- 32億6548万
- 2016年5月（連） -52.57%
- 15億4886万
- 2017年5月（連） +43.58%
- 22億2381万
- 2018年5月（連） -57.12%
- 9億5349万
- 2019年5月（連） +19.11%
- 11億3568万
- 2020年5月（連） +65.52%
- 18億7976万
- 2021年5月（個） +19.05%
- 22億3793万
- 2022年5月（個） -48.56%
- 11億5111万
- 2023年5月（個） -35.45%
- 7億4303万
- 2024年5月（個） +35.25%
- 10億491万
- 2025年5月（個） -0.3%
- 10億186万
投資活動によるCF#2
- 2008年5月（個）資金投入
- -58億3853万
- 2009年5月（個）投入+47.01%
- -85億8319万
- 2010年5月（個）投入-43.09%
- -48億8499万
- 2011年5月（個）投入-52.83%
- -23億424万
- 2012年5月（個）資金回収
- 8215万
- 2013年5月（個）資金投入
- -102億8428万
- 2014年5月（個）資金回収
- 109億740万
- 2015年5月（連）資金投入
- -178億1387万
- 2016年5月（連）資金回収
- 78億2332万
- 2017年5月（連）資金投入
- -76億9648万
- 2018年5月（連）投入-73.6%
- -20億3214万
- 2019年5月（連）投入+648.45%
- -152億955万
- 2020年5月（連）投入-89.61%
- -15億8030万
- 2021年5月（個）投入+93.38%
- -30億5601万
- 2022年5月（個）資金回収
- 72億5056万
- 2023年5月（個）資金投入
- -8億5054万
- 2024年5月（個）投入+130.32%
- -19億5900万
- 2025年5月（個）投入-65.19%
- -6億8200万
財務活動によるCF#3
- 2008年5月（個）返済還元
- -3840万
- 2009年5月（個）返済還元
- -3840万
- 2010年5月（個）返済還元
- -3840万
- 2011年5月（個）返済還元
- -3840万
- 2012年5月（個）返済還元
- -3840万
- 2013年5月（個）資金調達
- 59億3932万
- 2014年5月（個）返済還元
- -1億9680万
- 2015年5月（連）返済還元
- -1億9680万
- 2016年5月（連）返済還元
- -1億9680万
- 2017年5月（連）資金調達
- 98億320万
- 2018年5月（連）返済還元
- -1億9680万
- 2019年5月（連）返済還元
- -9840万
- 2020年5月（連）返済還元
- -9839万
- 2021年5月（個）返済還元
- -9839万
- 2022年5月（個）返済還元
- -100億9839万
- 2023年5月（個）返済還元
- -9839万
- 2024年5月（個）返済還元
- -1億9679万
- 2025年5月（個）返済還元
- -9839万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（個）
- -11億6795万
- 2009年5月（個） -154.37%
- -29億7094万
- 2010年5月（個）
- -9691万
- 2011年5月（個） プラ転
- 20億6789万
- 2012年5月（個） +120.85%
- 45億6694万
- 2013年5月（個） マイ転
- -72億2047万
- 2014年5月（個） プラ転
- 144億9335万
- 2015年5月（連） マイ転
- -145億4839万
- 2016年5月（連） プラ転
- 93億7218万
- 2017年5月（連） マイ転
- -54億7267万
- 2018年5月（連）
- -10億7864万
- 2019年5月（連） 大幅減
- -140億7386万
- 2020年5月（連） プラ転
- 2億9945万
- 2021年5月（個） マイ転
- -8億1808万
- 2022年5月（個） プラ転
- 84億167万
- 2023年5月（個） マイ転
- -1億751万
- 2024年5月（個） -787.43%
- -9億5408万
- 2025年5月（個） プラ転
- 3億1986万
設備投資#5*
- 2008年5月（個）
- -9536万
- 2009年5月（個）減少-95.11%
- -466万
- 2010年5月（個）増加+92.39%
- -897万
- 2011年5月（個）増加+127.14%
- -2039万
- 2012年5月（個）減少-27.5%
- -1478万
- 2013年5月（個）減少-91.88%
- -120万
- 2014年5月（個）増加+999.99%
- -7474万
- 2015年5月（連）増加+999.99%
- -19億2207万
- 2016年5月（連）減少-73.8%
- -5億351万
- 2017年5月（連）増加+164.76%
- -13億3309万
- 2018年5月（連）減少-99.97%
- -37万
- 2019年5月（連）増加+999.99%
- -4764万
- 2020年5月（連）増加+46.34%
- -6971万
- 2021年5月
- -
- 2022年5月（個）減少-97.91%
- -146万
- 2023年5月（個）増加+276.71%
- -550万
- 2024年5月（個）減少-88.36%
- -64万
- 2025年5月
- -
現金等#6
- 2008年5月（個）
- 55億6047万
- 2009年5月（個） -54.12%
- 25億5112万
- 2010年5月（個） -5.3%
- 24億1581万
- 2011年5月（個） +84.01%
- 44億4530万
- 2012年5月（個） +101.87%
- 89億7384万
- 2013年5月（個） -14.28%
- 76億9268万
- 2014年5月（個） +185.85%
- 219億8924万
- 2015年5月（連） -67.06%
- 72億4404万
- 2016年5月（連） +126.66%
- 164億1943万
- 2017年5月（連） +26.35%
- 207億4514万
- 2018年5月（連） -6.13%
- 194億7280万
- 2019年5月（連） -72.8%
- 52億9745万
- 2020年5月（連） +3.8%
- 54億9851万
- 2021年5月（個） -14.59%
- 46億9622万
- 2022年5月（個） -36.13%
- 29億9950万
- 2023年5月（個） -6.86%
- 27億9359万
- 2024年5月（個） -41.22%
- 16億4213万
- 2025年5月（個） +13.48%
- 18億6351万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- 223.4%
- 2009年5月（個）
- 270.22%
- 2010年5月（個）
- 225.84%
- 2011年5月（個）
- 210.57%
- 2012年5月（個）
- 222.2%
- 2013年5月（個）
- 153.41%
- 2014年5月（個）
- 179.12%
- 2015年5月（連）
- 155.13%
- 2016年5月（連）
- 72.55%
- 2017年5月（連）
- 98.57%
- 2018年5月（連）
- 45.1%
- 2019年5月（連）
- 70.02%
- 2020年5月（連）
- 130.36%
- 2021年5月（個）
- 156.06%
- 2022年5月（個）
- 80.33%
- 2023年5月（個）
- 51.82%
- 2024年5月（個）
- 70.52%
- 2025年5月（個）
- 71.97%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
