キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,237 | 8,067 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 269,079 | 26,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 634 | 5,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -87 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,910 | 2,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -490 |
| 資金原価及び支払利息 | 15,151 | 17,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | 34 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,003 | -122 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -3,207 | 19,951 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | 40,101 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -8,178 | -15,967 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -17,498 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | － | 2,327 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -229,786 | -13,755 |
| 営業目的出資の増減額（△は増加） | -14,142 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -973 | -5,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,450 | -2,657 |
| その他 | -404 | -531 |
| 小計 | 31,173 | 64,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 607 |
| 利息の支払額 | -15,093 | -17,520 |
| 法人税等の支払額 | -9,527 | -4,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,115 | 42,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -4,042 | -780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,648 | -497 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,408 | 783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,095 | -5,288 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,289 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,212 |
| その他 | -615 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,993 | -20,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,638 | -6,147 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,900 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 194,825 | 208,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,326 | -105,116 |
| 社債の発行による収入 | 5,800 | 3,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -26,800 |
| 債権流動化による収入 | 74,400 | 79,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | -108,774 | -92,600 |
| 配当金の支払額 | -1,474 | -1,538 |
| その他 | -30 | -14,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,319 | 49,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,167 | 71,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,645 | 31,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,477 | 104,293 |
