8579 東京リース

ROE

6.3%

ROA

0.26%

キャッシュ・フローの状況

2009年6月17日 17:08
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 493億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -207億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 425億5200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2008年 3月期連結	通期	7,115	-10,993	-52,319	-3,878	31,477
2009年 3月期連結	通期	42,552	-20,794	49,331	21,758	104,293

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月（連）: 71億1500万
2009年3月（連） +498.06%: 425億5200万

投資活動によるCF#2

2008年3月（連）資金投入: -109億9300万
2009年3月（連）投入+89.16%: -207億9400万

財務活動によるCF#3

2008年3月（連）返済還元: -523億1900万
2009年3月（連）資金調達: 493億3100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月（連）: -38億7800万
2009年3月（連）プラ転: 217億5800万

現金等#5

2008年3月（連）: 314億7700万
2009年3月（連） +231.33%: 1042億9300万

営業CFマージン

2008年3月（連）: 1.63%
2009年3月（連）: 8.94%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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