有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

<キャッシュフローの状況>			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△94	△100	△5
現金及び現金同等物の増減額	1,007	△746	△1,754
現金及び現金同等物の期末残高	2,771	2,025	△746

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億4千6百万円減少し、20億2千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/25 15:14

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△940,000千円	△740,000千円
現金及び現金同等物	2,771,291千円	2,025,103千円

2015/06/25 15:14

#3 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）

結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期間の到来する短期投資からなっております。2015/06/25 15:14