白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,219 | 409,724 |
| 減価償却費 | 78,566 | 75,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 340 | 23,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118 |
| 負ののれん償却額 | － | -6,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | -654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,105 | -12,318 |
| 退職給付引当金繰入額 | 79,710 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,289 | -39,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,890 | -18,770 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 79,250 | -16,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,193 | -26,059 |
| 支払利息 | 934 | 1,089 |
| 固定資産売却損 | 47 | 269 |
| 固定資産廃棄損 | 4,266 | 1,309 |
| 固定資産売却益 | -1,392 | -34,148 |
| たな卸資産廃棄損 | 7,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,020 | 1,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,716 | 6,055 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,173 | 9,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,738 | 46,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,528 | -79,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,954 | -14,218 |
| 保険差益 | -21,400 | -5,173 |
| 自己株式取得費用 | 3,114 | 581 |
| その他 | -29,958 | 26,235 |
| 小計 | 475,308 | 347,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,172 | 25,099 |
| 利息の支払額 | -936 | -1,039 |
| 法人税等の支払額 | -141,185 | -177,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,359 | 193,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,834 | -1,034,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,817 | 1,350,830 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,344 | -57,908 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 56,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,393 | -17,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,879 | 348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,851 | -187,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,123 | 73,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,060 | -590 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,400 | 27,952 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,594 | 7,597 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,005 | -6,641 |
| その他 | -5,802 | -9,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,475 | 202,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -211,659 | -39,758 |
| 配当金の支払額 | -70,663 | -64,879 |
| 少数株主からの株式買取りによる支出 | － | -2,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,613 | -107,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,730 | 288,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,905,135 | 1,828,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,828,405 | 2,116,585 |
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