白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 326,586 | 234,339 |
| 減価償却費 | 50,131 | 48,680 |
| のれん償却額 | 11,812 | 11,812 |
| 負ののれん償却額 | -6,334 | -34,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | 449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,847 | -113,513 |
| 退職給付引当金戻入額 | -19,572 | － |
| 早期割増退職金 | － | 27,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,917 | -23,192 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -16,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,487 | -19,636 |
| 支払利息 | 1,231 | 2,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,798 | － |
| 固定資産評価損 | 920 | － |
| 固定資産廃棄損 | 583 | 2,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,835 | -118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,327 | -9,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,015 | -12,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,064 | 15,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,286 | -39,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,850 | -18,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,749 | -15,994 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 62,641 |
| その他 | 12,520 | 34,950 |
| 小計 | 163,989 | 144,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,838 | 17,779 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -2,465 |
| 法人税等の支払額 | -52,753 | -98,573 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -27,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,844 | 33,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,363,078 | -1,418,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,103,041 | 1,314,908 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,876 | 4,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,195 | -266,477 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,963 | -162,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,008 | 781 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,377 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,116 | 1,319 |
| 事業譲受による支出 | -24,961 | － |
| その他 | -17,962 | -3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,495 | -631,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -326 |
| 配当金の支払額 | -63,731 | -64,407 |
| 少数株主からの株式買取りによる支出 | -500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,614 | -64,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,265 | -662,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,116,585 | 1,789,073 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,753 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,073 | 1,505,254 |
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