白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,705 | 274,282 |
| 減価償却費 | 48,155 | 84,786 |
| のれん償却額 | 15,750 | － |
| 負ののれん償却額 | -40,081 | -28,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -683 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,140 | 16,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,758 | -35,932 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,513 | 1,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,126 | -31,121 |
| 支払利息 | 3,405 | 3,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -8,208 |
| 固定資産廃棄損 | 623 | 1,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | 202 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -98,671 | -32,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,450 | 25,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260 | 1,002 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,967 | -19,746 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -65,244 | -90,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,675 | -38,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,421 | 37,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,631 | 203,837 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 68,782 | 99,553 |
| 保険解約返戻金 | -2,430 | － |
| 受取補償金 | -8,213 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,383 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,200 |
| その他 | -88,662 | 16,120 |
| 小計 | 393,983 | 488,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,690 | 55,860 |
| 利息の支払額 | -3,285 | -3,238 |
| 法人税等の支払額 | -210,053 | -164,067 |
| その他 | 8,213 | 378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,548 | 377,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,040,000 | -840,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,310,000 | 940,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,445 | -318,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,383 | 31,043 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,100 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -660,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 459,743 | 3,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,437 | -22,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,504 | -139,571 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,476 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,460 | -7,285 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 260 | 811 |
| その他 | -12,833 | -11,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 795,140 | -1,022,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -433 |
| 配当金の支払額 | -80,096 | -80,529 |
| その他 | -14,536 | -19,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,812 | -100,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,875 | -746,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,771,291 | 2,025,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
