営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比し5,394百万円増加の138,150百万円となりました。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△25,837	△133,300	△107,463
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,476	△11,722	25,754

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、133,300百万円の資金流出となりました。この主な内訳は、売上債権の増加額146,917百万円、リース債権及びリース投資資産の増加額80,721百万円、賃貸資産の取得による支出114,906百万円、及び賃貸資産の売却による収入49,032百万円等であります。

2014/06/27 11:23