有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,382 | 34,380 |
減価償却費 | 77,750 | 87,965 |
負ののれん発生益 | - | -1,771 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 1,011 |
割増退職金 | 2,019 | - |
のれん償却額 | 1,306 | 2,348 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,753 | -1,103 |
受取利息及び受取配当金 | -582 | -651 |
支払利息 | 13,941 | 17,615 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,890 | -146,917 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -72,583 | -80,721 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -936 | -488 |
ローン保証引当金の増減額(△は減少) | -923 | -478 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -1,488 | -1,551 |
賃貸資産の取得による支出 | -88,182 | -114,906 |
賃貸資産の売却による収入 | 51,621 | 49,032 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,054 | 17,075 |
流動化に伴う回収未払金の増減額(△は減少) | -10,211 | -176 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -153 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,486 |
その他 | 3,508 | 14,670 |
小計 | -20,230 | -127,153 |
法人税等の支払額 | -5,607 | -6,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,837 | -133,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,002 | -20,644 |
定期預金の払戻による収入 | 7,712 | 14,859 |
有価証券の取得による支出 | -13,495 | -6,597 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 12,649 | 7,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -42,700 | -1,847 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,600 | 5,811 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,251 |
子会社株式の取得による支出 | -35 | - |
事業譲受による支出 | -1,373 | - |
社用資産の取得による支出 | -1,020 | -8,410 |
その他の無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -2,025 |
利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,675 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -5,000 | - |
その他 | 8 | 107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,476 | -11,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,689 | -17,691 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 30,643 | -83,860 |
長期借入れによる収入 | 186,945 | 253,342 |
長期借入金の返済による支出 | -137,297 | -97,486 |
社債の発行による収入 | 103,625 | 162,953 |
社債の償還による支出 | -88,095 | -45,739 |
利息の支払額 | -13,773 | -17,315 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
少数株主からの払込みによる収入 | 412 | 108 |
配当金の支払額 | -4,091 | -5,026 |
少数株主への配当金の支払額 | -216 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,463 | 149,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,778 | 1,359 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,928 | 5,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,756 | 138,150 |