日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,382 | 34,380 |
| 減価償却費 | 77,750 | 87,965 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,771 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,011 |
| 割増退職金 | 2,019 | － |
| のれん償却額 | 1,306 | 2,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,753 | -1,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -651 |
| 支払利息 | 13,941 | 17,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,890 | -146,917 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -72,583 | -80,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -936 | -488 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | -923 | -478 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,488 | -1,551 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -88,182 | -114,906 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 51,621 | 49,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,054 | 17,075 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -10,211 | -176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,486 |
| その他 | 3,508 | 14,670 |
| 小計 | -20,230 | -127,153 |
| 法人税等の支払額 | -5,607 | -6,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,837 | -133,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,002 | -20,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,712 | 14,859 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,495 | -6,597 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,649 | 7,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,700 | -1,847 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,600 | 5,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,251 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,373 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,020 | -8,410 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -2,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,675 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| その他 | 8 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,476 | -11,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,689 | -17,691 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,643 | -83,860 |
| 長期借入れによる収入 | 186,945 | 253,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,297 | -97,486 |
| 社債の発行による収入 | 103,625 | 162,953 |
| 社債の償還による支出 | -88,095 | -45,739 |
| 利息の支払額 | -13,773 | -17,315 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 412 | 108 |
| 配当金の支払額 | -4,091 | -5,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -216 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,463 | 149,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,778 | 1,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,928 | 5,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,756 | 138,150 |
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