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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	24,337	25,382
減価償却費	77,248	77,750
投資有価証券評価損益（△は益）	974	12
減損損失	376	3
災害損失戻入益	-2,674	－
割増退職金	－	2,019
のれん償却額	1,017	1,306
負ののれん発生益	-128	－
持分法による投資損益（△は益）	-188	-1,753
受取利息及び受取配当金	-524	-582
支払利息	11,548	13,941
売上債権の増減額（△は増加）	-138,059	-5,890
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-49,959	-72,583
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-374	-936
ローン保証引当金の増減額（△は減少）	-1,661	-923
賃貸資産処分損益（△は益）	-874	-1,488
賃貸資産の取得による支出	-90,589	-88,182
賃貸資産の売却による収入	43,050	51,621
仕入債務の増減額（△は減少）	48,974	-13,054
流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少）	-33,901	-10,211
退職給付引当金の増減額（△は減少）	60	-153
その他	23,820	3,492
小計	-87,527	-20,230
法人税等の支払額	-18,375	-5,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	-105,903	-25,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,881	-8,002
定期預金の払戻による収入	2,921	7,712
有価証券の取得による支出	-9,098	-13,495
有価証券の売却及び償還による収入	7,850	12,649
投資有価証券の取得による支出	-806	-42,700
投資有価証券の売却及び償還による収入	941	15,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,712	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	660	－
子会社株式の取得による支出	－	-35
子会社株式の売却による収入	6,163	－
関係会社株式の取得による支出	-18,903	－
事業譲受による支出	－	-1,373
社用資産の取得による支出	-690	-1,020
その他の無形固定資産の取得による支出	-1,465	-3,100
利息及び配当金の受取額	503	1,281
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	-5,000
その他	1,211	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,306	-37,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	21,825	-13,689
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	60,272	30,643
長期借入れによる収入	177,436	186,945
長期借入金の返済による支出	-98,995	-137,297
社債の発行による収入	72,711	103,625
社債の償還による支出	-60,214	-88,095
利息の支払額	-11,556	-13,773
自己株式の純増減額（△は増加）	0	0
少数株主からの払込みによる収入	－	412
配当金の支払額	-3,740	-4,091
少数株主への配当金の支払額	-13	-216
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,723	64,463
現金及び現金同等物に係る換算差額	123	1,778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	31,638	2,928
現金及び現金同等物の期首残高	98,190	129,828
現金及び現金同等物の期末残高	129,828	132,756

日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート