有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,655 | 24,337 |
| 減価償却費 | 80,356 | 77,248 |
| 減損損失 | － | 376 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 961 | 974 |
| 災害損失 | 6,903 | － |
| 災害損失戻入益 | － | -2,674 |
| のれん償却額 | 901 | 1,017 |
| 負ののれん発生益 | － | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -524 |
| 支払利息 | 15,960 | 11,548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,961 | -138,059 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -36,648 | -49,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 899 | -374 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | -1,661 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -3,389 | -874 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -93,132 | -90,589 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 54,804 | 43,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,811 | 48,974 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -47,240 | -33,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 60 |
| その他 | -29,454 | 23,613 |
| 小計 | -53,913 | -87,527 |
| 法人税等の支払額 | -3,588 | -18,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,502 | -105,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,850 | -4,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100 | 2,921 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,796 | -9,098 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,200 | 7,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,263 | -806 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 188 | 941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 660 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 6,163 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,903 |
| 社用資産の取得による支出 | -452 | -690 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -1,910 | -1,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 503 |
| その他 | 100 | 1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,990 | -20,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,892 | 21,825 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,446 | 60,272 |
| 長期借入れによる収入 | 50,232 | 177,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,245 | -98,995 |
| 社債の発行による収入 | 60,421 | 72,711 |
| 社債の償還による支出 | -122,790 | -60,214 |
| 利息の支払額 | -16,633 | -11,556 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,623 | -3,740 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,313 | 157,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,967 | 31,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,157 | 98,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,190 | 129,828 |
