日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月21日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,370 | 9,655 |
| 減価償却費 | 85,910 | 80,356 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 961 |
| 災害損失 | － | 6,903 |
| のれん償却額 | 912 | 901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -944 | -682 |
| 支払利息 | 17,653 | 15,960 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -509 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,673 | -44,961 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -48,748 | -36,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | 899 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 2,264 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -4,622 | -3,389 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -78,124 | -93,132 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 95,348 | 54,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576 | 28,811 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -63,688 | -47,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | 17 |
| その他 | -3,651 | -29,454 |
| 小計 | 47,825 | -53,913 |
| 法人税等の支払額 | -17,920 | -3,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,904 | -57,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 3,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,696 | -4,796 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,232 | 6,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,146 | -2,263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 803 | 188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -371 | -452 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -1,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 694 |
| その他 | 170 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -1,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,747 | 41,892 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -99,155 | 5,446 |
| 長期借入れによる収入 | 155,267 | 50,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,204 | -68,245 |
| 社債の発行による収入 | 125,116 | 60,421 |
| 社債の償還による支出 | -122,699 | -122,790 |
| 利息の支払額 | -18,251 | -16,633 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,857 | -3,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,540 | -53,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,714 | -112,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,872 | 211,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,157 | 98,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
