有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月22日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,812 | 13,370 |
| 減価償却費 | 120,759 | 85,910 |
| 会計基準変更に伴うリース債権流動化譲渡益 | -25,703 | － |
| 割賦取引収益計上基準変更益 | -895 | － |
| 提携ローン販売収益計上基準変更損 | 7,348 | － |
| リース取引に係わる貸倒費用 | 1,414 | － |
| 車両メンテナンス費用計上基準変更損 | 646 | － |
| 減損損失 | 3,206 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,001 | 10 |
| リース取引に係わる資産処分損積立額 | 5,722 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 1,403 | － |
| のれん償却額 | 1,185 | 912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,744 | -944 |
| 支払利息 | 25,252 | 17,653 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10 | -509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,625 | 32,673 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -31,364 | -48,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | 304 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | 1,400 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -206 | -4,622 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -97,128 | -78,124 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 56,097 | 95,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,835 | 576 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | － | -63,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -353 | -45 |
| その他 | 52,193 | -3,651 |
| 小計 | 49,769 | 47,825 |
| 法人税等の支払額 | -7,605 | -17,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,164 | 29,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,786 | -7,696 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,019 | 10,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -1,146 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,670 | 803 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,382 | -84 |
| 社用資産の取得による支出 | -474 | -371 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -3,904 | -1,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,644 | 958 |
| その他 | 434 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,079 | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,523 | -18,747 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 76,307 | -99,155 |
| 長期借入れによる収入 | 110,935 | 155,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,284 | -87,204 |
| 社債の発行による収入 | 109,982 | 125,116 |
| 社債の償還による支出 | -123,346 | -122,699 |
| 利息の支払額 | -25,236 | -18,251 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,208 | -3,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,664 | -69,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,243 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,505 | -40,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,366 | 251,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,872 | 211,157 |
