キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,504 | 21,812 |
| 減価償却費 | 550,792 | 120,759 |
| 会計基準変更に伴うリース債権流動化譲渡益 | － | -25,703 |
| 割賦取引収益計上基準変更益 | － | -895 |
| 提携ローン販売収益計上基準変更損 | － | 7,348 |
| リース取引に係わる貸倒費用 | － | 1,414 |
| 車両メンテナンス費用計上基準変更損 | － | 646 |
| 減損損失 | 578 | 3,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,516 | 1,001 |
| リース取引に係わる資産処分損積立額 | － | 5,722 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 1,403 |
| のれん償却額 | 705 | 1,185 |
| その他（非資金損益項目） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,546 | -1,744 |
| 支払利息 | 26,988 | 25,252 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -141 | -10 |
| その他（投資財務活動に関する損益項目） | 229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,139 | -51,625 |
| 資産の流動化による入金 | 1,306,386 | － |
| 資産の流動化に係わる決済 | -1,236,648 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -31,364 |
| 貸倒・ローン保証引当金の増加（△は減少） | 471 | － |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,008 | -206 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -589,882 | -97,128 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 58,367 | 56,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,629 | -39,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | -353 |
| その他の資産・負債の増減額 | 26,615 | － |
| その他 | － | 52,193 |
| 小計 | 136,320 | 49,769 |
| 法人税等の支払額 | -8,973 | -7,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,347 | 42,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -17,786 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,280 | 15,019 |
| 投資有価証券及び子会社株式の取得による支出 | -12,567 | － |
| 投資有価証券及び子会社株式の売却による収入 | 1,292 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -286 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,670 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,382 |
| 有形・無形固定資産（貸与資産を除く）の取得による支出 | -4,585 | － |
| 有形・無形固定資産（貸与資産を除く）の売却による収入 | 443 | － |
| 社用資産の取得による支出 | － | -474 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -3,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 1,644 |
| その他 | － | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,406 | -7,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,267 | 57,523 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -93,714 | 76,307 |
| 長期借入れによる収入 | 58,796 | 110,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,857 | -84,284 |
| 社債の発行による収入 | 93,398 | 109,982 |
| 社債の償還による支出 | -83,774 | -123,346 |
| 社債発行費 | -180 | － |
| 利息の支払額 | -26,976 | -25,236 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,675 | -4,208 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,017 | 117,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,337 | 151,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,029 | 100,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,366 | 251,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
