キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 20,504 | 21,812 |
減価償却費 | 550,792 | 120,759 |
会計基準変更に伴うリース債権流動化譲渡益 | - | -25,703 |
割賦取引収益計上基準変更益 | - | -895 |
提携ローン販売収益計上基準変更損 | - | 7,348 |
リース取引に係わる貸倒費用 | - | 1,414 |
車両メンテナンス費用計上基準変更損 | - | 646 |
減損損失 | 578 | 3,206 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,516 | 1,001 |
リース取引に係わる資産処分損積立額 | - | 5,722 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 1,403 |
のれん償却額 | 705 | 1,185 |
その他(非資金損益項目) | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,094 |
受取利息及び受取配当金 | -1,546 | -1,744 |
支払利息 | 26,988 | 25,252 |
有価証券売却損益(△は益) | -141 | -10 |
その他(投資財務活動に関する損益項目) | 229 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,139 | -51,625 |
資産の流動化による入金 | 1,306,386 | - |
資産の流動化に係わる決済 | -1,236,648 | - |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | -31,364 |
貸倒・ローン保証引当金の増加(△は減少) | 471 | - |
ローン保証引当金の増減額(△は減少) | - | -500 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -1,008 | -206 |
賃貸資産の取得による支出 | -589,882 | -97,128 |
賃貸資産の売却による収入 | 58,367 | 56,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,629 | -39,835 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -98 | -353 |
その他の資産・負債の増減額 | 26,615 | - |
その他 | - | 52,193 |
小計 | 136,320 | 49,769 |
法人税等の支払額 | -8,973 | -7,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,347 | 42,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -17,786 |
有価証券の売却による収入 | 2,280 | 15,019 |
投資有価証券及び子会社株式の取得による支出 | -12,567 | - |
投資有価証券及び子会社株式の売却による収入 | 1,292 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -286 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,670 |
子会社株式の取得による支出 | - | -16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,382 |
有形・無形固定資産(貸与資産を除く)の取得による支出 | -4,585 | - |
有形・無形固定資産(貸与資産を除く)の売却による収入 | 443 | - |
社用資産の取得による支出 | - | -474 |
その他の無形固定資産の取得による支出 | - | -3,904 |
利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 1,644 |
その他 | - | 434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,406 | -7,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,267 | 57,523 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -93,714 | 76,307 |
長期借入れによる収入 | 58,796 | 110,935 |
長期借入金の返済による支出 | -44,857 | -84,284 |
社債の発行による収入 | 93,398 | 109,982 |
社債の償還による支出 | -83,774 | -123,346 |
社債発行費 | -180 | - |
利息の支払額 | -26,976 | -25,236 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -4,675 | -4,208 |
少数株主への配当金の支払額 | -300 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,017 | 117,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | -1,243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,337 | 151,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82,029 | 100,366 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 100,366 | 251,872 |