有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

26.キャッシュ・フロー情報
(1)利息及び配当の受取額並びに利息の支払額
営業活動に関するキャッシュ・フローには、下記の利息及び配当の受取額並びに利息の支払額(△は支払額)が含まれております。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
利息及び配当の受取額	67,434	69,963
利息の支払額	△29,251	△37,671

(2)財務活動に関するキャッシュ・フローの負債変動額
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	合計
前連結会計年度期首(2017年4月1日)	532,590	1,370,536	637,170	2,540,297
キャッシュ・フローを伴う増減	106,400	1,196	156,880	264,477
キャッシュ・フローを伴わない増減	△7,445	8,919	△6,722	△5,248
連結範囲の異動	537	12,930	440	13,907
為替換算影響額	△7,983	△3,935	△7,192	△19,111
その他	―	△75	30	△45
前連結会計年度末(2018年3月31日)	631,544	1,380,652	787,328	2,799,525

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	合計
当連結会計年度期首(2018年4月1日)	631,544	1,380,652	787,328	2,799,525
キャッシュ・フローを伴う増減	125,709	25,060	137,271	288,041
キャッシュ・フローを伴わない増減	5,327	18,350	△6,500	17,178
連結範囲の異動	1,173	14,795	―	15,969
為替換算影響額	4,154	3,562	△6,485	1,230
その他	―	△7	△14	△21
当連結会計年度末(2019年3月31日)	762,581	1,424,063	918,099	3,104,745