有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

26.キャッシュ・フロー情報
(1)利息及び配当の受取額並びに利息の支払額
営業活動に関するキャッシュ・フローには、下記の利息及び配当の受取額並びに利息の支払額(△は支払額)が含まれております。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
利息及び配当の受取額	69,963	60,438
利息の支払額	△37,671	△39,717

(2)財務活動に関するキャッシュ・フローの負債変動額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	合計
前連結会計年度期首(2018年4月1日)	631,544	1,380,652	787,328	2,799,525
キャッシュ・フローを伴う増減	125,709	25,060	137,271	288,041
キャッシュ・フローを伴わない増減	5,327	18,350	△6,500	17,178
企業結合による増加	1,173	14,795	―	15,969
為替換算影響額	4,154	3,562	△6,485	1,230
その他	―	△7	△14	△21
前連結会計年度末(2019年3月31日)	762,581	1,424,063	918,099	3,104,745

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
当連結会計年度期首(2019年4月1日)	762,581	1,424,063	918,099	13,307	3,118,052
会計方針の変更による累積的影響額	―	―	―	83,627	83,627
会計方針の変更を反映した当連結会計年度期首(2019年4月1日)	762,581	1,424,063	918,099	96,934	3,201,680
キャッシュ・フローを伴う増減	△151,080	72,730	32,398	△10,191	△56,143
キャッシュ・フローを伴わない増減	△29,068	△29,762	△20,332	14,677	△64,485
企業結合による増加	―	1,017	―	―	1,017
為替換算影響額	△29,068	△30,775	△20,263	△123	△80,231
リース負債新規計上	―	―	―	23,419	23,419
リース契約の終了	―	―	―	△8,617	△8,617
その他	―	△4	△69	―	△74
当連結会計年度末(2020年3月31日)	582,432	1,467,031	930,165	101,421	3,081,051

26.キャッシュ・フロー情報
(1)利息及び配当の受取額並びに利息の支払額
営業活動に関するキャッシュ・フローには、下記の利息及び配当の受取額並びに利息の支払額(△は支払額)が含まれております。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
利息及び配当の受取額	69,963	60,438
利息の支払額	△37,671	△39,717

(2)財務活動に関するキャッシュ・フローの負債変動額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	合計
前連結会計年度期首(2018年4月1日)	631,544	1,380,652	787,328	2,799,525
キャッシュ・フローを伴う増減	125,709	25,060	137,271	288,041
キャッシュ・フローを伴わない増減	5,327	18,350	△6,500	17,178
企業結合による増加	1,173	14,795	―	15,969
為替換算影響額	4,154	3,562	△6,485	1,230
その他	―	△7	△14	△21
前連結会計年度末(2019年3月31日)	762,581	1,424,063	918,099	3,104,745

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
当連結会計年度期首(2019年4月1日)	762,581	1,424,063	918,099	13,307	3,118,052
会計方針の変更による累積的影響額	―	―	―	83,627	83,627
会計方針の変更を反映した当連結会計年度期首(2019年4月1日)	762,581	1,424,063	918,099	96,934	3,201,680
キャッシュ・フローを伴う増減	△151,080	72,730	32,398	△10,191	△56,143
キャッシュ・フローを伴わない増減	△29,068	△29,762	△20,332	14,677	△64,485
企業結合による増加	―	1,017	―	―	1,017
為替換算影響額	△29,068	△30,775	△20,263	△123	△80,231
リース負債新規計上	―	―	―	23,419	23,419
リース契約の終了	―	―	―	△8,617	△8,617
その他	―	△4	△69	―	△74
当連結会計年度末(2020年3月31日)	582,432	1,467,031	930,165	101,421	3,081,051