有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/30 13:07
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注記事項-金融資産及び金融負債の回収又は決済までの期間別内訳、連結財務諸表(IFRS)
6.金融資産及び金融負債の回収又は決済までの期間別内訳
金融資産及び金融負債の回収又は決済までの期間別内訳は下記のとおりであります。
「ファイナンス・リース債権」の回収までの期間別内訳は、注記「7.リース」を参照して下さい。
「借入金及び社債等」の決済までの期間別内訳は、注記「17.金融商品」を参照して下さい。
金融資産及び金融負債の回収又は決済までの期間別内訳は下記のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||||
前連結会計年度末 (2019年3月31日) | 当連結会計年度末 (2020年3月31日) | |||||
回収又は 決済までの期間 | 合計 | 回収又は 決済までの期間 | 合計 | |||
12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | |||
金融資産 | ||||||
現金及び現金同等物 | 219,858 | ― | 219,858 | 265,463 | ― | 265,463 |
売掛金及び その他の営業債権 | 732,289 | 785,592 | 1,517,882 | 533,624 | 745,871 | 1,279,496 |
その他の金融資産 | 36,664 | 54,989 | 91,653 | 40,584 | 62,909 | 103,494 |
金融資産合計 | 988,811 | 840,582 | 1,829,394 | 839,672 | 808,781 | 1,648,453 |
金融負債 | ||||||
買掛金及び その他の営業債務 | 100,000 | 4,810 | 104,810 | 85,386 | 2,288 | 87,675 |
未払金 | 11,502 | 7 | 11,510 | 12,614 | 24 | 12,638 |
その他の金融負債 | 28,562 | 29,931 | 58,494 | 19,875 | 30,735 | 50,610 |
金融負債合計 | 140,065 | 34,750 | 174,815 | 117,876 | 33,048 | 150,925 |
「ファイナンス・リース債権」の回収までの期間別内訳は、注記「7.リース」を参照して下さい。
「借入金及び社債等」の決済までの期間別内訳は、注記「17.金融商品」を参照して下さい。
注記事項-金融資産及び金融負債の回収又は決済までの期間別内訳、連結財務諸表(IFRS)
6.金融資産及び金融負債の回収又は決済までの期間別内訳
金融資産及び金融負債の回収又は決済までの期間別内訳は下記のとおりであります。
「ファイナンス・リース債権」の回収までの期間別内訳は、注記「7.リース」を参照して下さい。
「借入金及び社債等」の決済までの期間別内訳は、注記「17.金融商品」を参照して下さい。
金融資産及び金融負債の回収又は決済までの期間別内訳は下記のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||||
前連結会計年度末 (2019年3月31日) | 当連結会計年度末 (2020年3月31日) | |||||
回収又は 決済までの期間 | 合計 | 回収又は 決済までの期間 | 合計 | |||
12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | |||
金融資産 | ||||||
現金及び現金同等物 | 219,858 | ― | 219,858 | 265,463 | ― | 265,463 |
売掛金及び その他の営業債権 | 732,289 | 785,592 | 1,517,882 | 533,624 | 745,871 | 1,279,496 |
その他の金融資産 | 36,664 | 54,989 | 91,653 | 40,584 | 62,909 | 103,494 |
金融資産合計 | 988,811 | 840,582 | 1,829,394 | 839,672 | 808,781 | 1,648,453 |
金融負債 | ||||||
買掛金及び その他の営業債務 | 100,000 | 4,810 | 104,810 | 85,386 | 2,288 | 87,675 |
未払金 | 11,502 | 7 | 11,510 | 12,614 | 24 | 12,638 |
その他の金融負債 | 28,562 | 29,931 | 58,494 | 19,875 | 30,735 | 50,610 |
金融負債合計 | 140,065 | 34,750 | 174,815 | 117,876 | 33,048 | 150,925 |
「ファイナンス・リース債権」の回収までの期間別内訳は、注記「7.リース」を参照して下さい。
「借入金及び社債等」の決済までの期間別内訳は、注記「17.金融商品」を参照して下さい。