有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,627 | 1,398 |
| 減価償却費 | 4,198 | 4,002 |
| 長期前払費用償却額 | 746 | 639 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,672 | -7,457 |
| 賞与引当金の増減額 | 62 | -215 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 216 | 439 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4,887 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2 | -66 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 200 |
| 敷金及び保証金清算益 | -57 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 91 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 315 |
| 減損損失 | 174 | 112 |
| 営業外受取利息及び受取配当金 | -9 | -50 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 36,935 | 36,337 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -656 | 678 |
| 仕入債務の増減額 | 248 | 495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -502 | -880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -287 | -143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,707 | 3,786 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -4,250 | -1,644 |
| その他 | -2,413 | 566 |
| 小計 | 37,879 | 38,570 |
| 営業外利息及び配当金の受取額 | 9 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -5,524 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,364 | 37,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -861 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,115 | -3,737 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -844 | -520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 757 | 569 |
| その他 | 353 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,944 | -5,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,040 | -6,790 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 404,021 | 569,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,836 | -612,152 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,855 | -54,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,423 | -22,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,019 | 42,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,595 | 19,758 |
