有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,398 | -26,083 |
| 減価償却費 | 4,002 | 3,722 |
| 長期前払費用償却額 | 639 | 480 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 439 | 353 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,014 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 200 | 8,300 |
| 敷金及び保証金清算益 | -37 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 92 | 231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 315 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,140 |
| 減損損失 | 112 | 204 |
| 営業外受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 36,337 | 109,536 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 678 | 1,889 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -16,717 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,457 | -5,114 |
| 賞与引当金の増減額 | -215 | -498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -66 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -880 | 1,786 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -143 | -174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,786 | -11,079 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1,644 | -1,186 |
| 仕入債務の増減額 | 495 | -5,061 |
| その他 | 566 | -683 |
| 小計 | 38,570 | 59,719 |
| 営業外利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 法人税等の還付額 | － | 328 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,692 | 60,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,737 | -3,285 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1,140 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -520 | -21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 569 | 525 |
| その他 | -119 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,735 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,790 | -11,170 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 569,153 | 560,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,152 | -601,854 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,810 | -62,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,836 | -2,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,595 | 19,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,758 | 16,833 |
