ライフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -26,083 | -31,332 |
| 減価償却費 | 3,722 | 3,468 |
| 長期前払費用償却額 | 480 | 58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 353 | 550 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | -1,014 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | 4,700 |
| 敷金及び保証金清算益 | -8 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -133 |
| 固定資産除却損 | 231 | 277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,140 | -163 |
| 減損損失 | 204 | － |
| 営業外受取利息及び受取配当金 | -53 | -23 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 109,536 | 103,332 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 1,889 | 5,643 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,717 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,114 | -5,927 |
| 賞与引当金の増減額 | -498 | -34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,786 | -2,770 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -174 | -71 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,079 | -13,810 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1,186 | -647 |
| 仕入債務の増減額 | -5,061 | -12,191 |
| その他 | -683 | 9,000 |
| 小計 | 59,719 | 59,940 |
| 営業外利息及び配当金の受取額 | 52 | 23 |
| 法人税等の還付額 | 328 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,043 | 59,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 1,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,285 | -1,914 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,140 | 663 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 525 | 182 |
| その他 | 189 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,170 | -7,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 560,500 | 350,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,854 | -408,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,587 | -65,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,925 | -6,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,758 | 16,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,833 | 10,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
