#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ829百万円収入が増加し、8,206百万円の収入となりました。法人税等の還付・支払前のキャッシュ・フロー(収入)は、前連結会計年度に比べ1,267百万円増加して9,600百万円となり、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フロー(支出)は、前連結会計年度の課税所得の増加等により、前連結会計年度に比べ438百万円増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ521百万円支出が減少し、4,931百万円の支出となりました。これは、前連結会計年度には、関係会社出資金の償還による収入が300百万円あった一方、当連結会計年度には、有形固定資産の取得による支出が454百万円、関係会社株式の取得による支出が119百万円それぞれ減少し、また、投資有価証券の売却による収入160百万円があったことなどによるものであります。
2015/03/27 10:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、外食事業を初めとした各事業における顧客からの売上代金の受取から、食材等の仕入、販売費及び一般管理費、法人税等の支払いを控除したキャッシュ・フローであります。当連結会計年度の法人税等の還付・支払前のキャッシュ・フロー(収入)は、前連結会計年度に比べ1,267百万円増加し、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フロー(支出)は、前連結会計年度に比べ438百万円増加したことから、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー全体では、前連結会計年度に比べ829百万円収入が増加し、8,206百万円の収入となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資4,572百万円が主なものであります。前連結会計年度との比較では、設備投資による支出が454百万円減少したことなどにより、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ521百万円支出が減少し、4,931百万円の支出となりました。
2015/03/27 10:03