キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 9:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -65億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 125億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 1,472 | -1,852 | 916 | -380 | -1,450 | 5,393 | 2Q | 2,581 | -2,630 | 119 | -49 | -2,216 | 4,927 | 3Q | 6,266 | -3,803 | -2,516 | 2,463 | -3,368 | 4,802 | 通期 | 8,206 | -4,931 | -3,395 | 3,275 | -4,572 | 4,736 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 1,728 | -1,870 | 541 | -142 | -1,902 | 5,135 | 2Q | 3,212 | -3,954 | 772 | -742 | -3,684 | 4,767 | 3Q | 6,260 | -3,899 | -1,897 | 2,361 | -4,774 | 5,199 | 通期 | 8,179 | -5,081 | -3,366 | 3,098 | -5,792 | 4,467 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 2,939 | -1,156 | -447 | 1,783 | -1,546 | 5,804 | 2Q | 3,742 | -3,244 | -1,211 | 498 | -3,398 | 3,753 | 3Q | 6,873 | -4,983 | -1,380 | 1,890 | -5,084 | 4,977 | 通期 | 9,212 | -5,961 | -2,650 | 3,251 | -6,172 | 5,067 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 2,498 | -1,611 | -1,002 | 887 | -1,821 | 4,951 | 2Q | 4,319 | -2,136 | -1,690 | 2,183 | -2,869 | 5,560 | 3Q | 6,998 | -3,576 | -2,274 | 3,422 | -4,339 | 6,215 | 通期 | 9,350 | -4,279 | -2,580 | 5,071 | -5,230 | 7,558 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 2,305 | -1,376 | -2,061 | 929 | -1,281 | 6,426 | 2Q | 3,292 | -3,021 | -2,701 | 271 | -3,146 | 5,117 | 3Q | 6,141 | -4,293 | -2,264 | 1,848 | -4,357 | 7,148 | 通期 | 8,478 | -6,121 | -4,591 | 2,357 | -6,054 | 5,311 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 3,541 | -1,884 | -1,878 | 1,657 | -1,488 | 5,088 | 2Q | 4,815 | -3,603 | -2,588 | 1,212 | -3,191 | 3,918 | 3Q | 7,247 | -5,258 | -4,485 | 1,989 | -4,614 | 2,797 | 通期 | 9,849 | -5,941 | -4,774 | 3,908 | -10,135 | 4,449 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -108 | -8,749 | 13,843 | -8,857 | -708 | 9,431 | 2Q | -7,591 | -9,638 | 25,535 | -17,229 | -1,450 | 12,757 | 3Q | -7,549 | -10,326 | 24,391 | -17,875 | -2,194 | 10,965 | 通期 | -7,234 | -9,918 | 26,590 | -17,152 | -6,509 | 13,890 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -4,347 | 1,461 | 14,796 | -2,886 | -502 | 25,802 | 2Q | -5,073 | 2,347 | 13,251 | -2,726 | -1,248 | 24,400 | 3Q | -5,840 | 2,157 | 10,563 | -3,683 | -1,763 | 20,754 | 通期 | -1,886 | 2,061 | 9,070 | 175 | -4,987 | 23,120 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 808 | -3,192 | 7,096 | -2,384 | -445 | 27,832 | 2Q | 1,982 | -3,120 | 5,625 | -1,138 | -943 | 27,607 | 3Q | 4,745 | -3,504 | 5,174 | 1,241 | -1,315 | 29,535 | 通期 | 7,389 | -8,552 | 3,702 | -1,163 | -2,818 | 25,660 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 2,540 | -639 | 1,091 | 1,901 | -592 | 28,653 | 2Q | 5,097 | -1,972 | -513 | 3,125 | -1,865 | 28,270 | 3Q | 9,058 | -4,514 | -2,627 | 4,544 | -3,944 | 27,576 | 通期 | 12,536 | -6,593 | -5,197 | 5,943 | -6,560 | 26,406 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 32億7500万
- 2015年12月（連） -5.4%
- 30億9800万
- 2016年12月（連） +4.94%
- 32億5100万
- 2017年12月（連） +55.98%
- 50億7100万
- 2018年12月（連） -53.52%
- 23億5700万
- 2019年12月（連） +65.8%
- 39億800万
- 2020年12月（連） マイ転
- -171億5200万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億7500万
- 2022年12月（連） マイ転
- -11億6300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 59億4300万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 6.72%
- 2015年12月（連）
- 6.43%
- 2016年12月（連）
- 7.1%
- 2017年12月（連）
- 7.08%
- 2018年12月（連）
- 6.33%
- 2019年12月（連）
- 7.21%
- 2020年12月（連）
- -9%
- 2021年12月（連）
- -2.36%
- 2022年12月（連）
- 7.1%
- 2023年12月（連）
- 9.02%