四半期報告書-第72期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,242 | -17,882 |
減価償却費 | 4,779 | 4,572 |
のれん償却額 | 23 | - |
減損損失 | 196 | 500 |
引当金の増減額(△は減少) | 653 | 510 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -80 |
支払利息 | 638 | 684 |
持分法による投資損益(△は益) | -245 | 1,359 |
固定資産除売却損益(△は益) | 286 | 254 |
店舗閉鎖損失 | - | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 212 | 3,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36 | 414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -486 | -1,808 |
その他 | 553 | 2,082 |
小計 | 9,802 | -5,972 |
利息及び配当金の受取額 | 261 | 102 |
利息の支払額 | -632 | -679 |
法人税等の還付額 | 108 | 344 |
法人税等の支払額 | -2,293 | -1,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,247 | -7,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,614 | -2,194 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -7,895 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -30 | 721 |
店舗閉鎖等による支出 | -305 | -354 |
その他 | -307 | -603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,258 | -10,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 24,150 |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,013 | -1,248 |
配当金の支払額 | -1,062 | -1,062 |
非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -77 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,311 | -1,370 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,485 | 24,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,513 | 6,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,449 | 10,965 |