ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,242 | -17,882 |
| 減価償却費 | 4,779 | 4,572 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 減損損失 | 196 | 500 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 653 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -80 |
| 支払利息 | 638 | 684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | 1,359 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 286 | 254 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | 3,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486 | -1,808 |
| その他 | 553 | 2,082 |
| 小計 | 9,802 | -5,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 102 |
| 利息の支払額 | -632 | -679 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 344 |
| 法人税等の支払額 | -2,293 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,247 | -7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,614 | -2,194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,895 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -30 | 721 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -305 | -354 |
| その他 | -307 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,258 | -10,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 24,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,013 | -1,248 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -1,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -77 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,311 | -1,370 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,485 | 24,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,513 | 6,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,449 | 10,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
