有価証券報告書-第75期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,613 | 4,103 |
| 減価償却費 | 4,851 | 5,945 |
| のれん償却額 | － | 273 |
| 減損損失 | 259 | 768 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 56 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -58 |
| 支払利息 | 1,236 | 1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 619 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 194 | 502 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -759 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,489 | -599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373 | 326 |
| その他 | 1,797 | 2,249 |
| 小計 | 9,093 | 14,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 78 |
| 利息の支払額 | -1,262 | -1,194 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,389 | 12,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -5,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,250 | -812 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,542 | -392 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 183 | 151 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -304 | -364 |
| その他 | 61 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,552 | -6,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,892 | -8,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,540 | -6,180 |
| 株式の発行による収入 | 8,300 | － |
| 配当金の支払額 | -513 | -752 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,436 | -2,532 |
| その他 | -200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,702 | -5,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,540 | 746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,660 | 26,406 |