ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,103 | 5,796 |
| 減価償却費 | 5,945 | 6,481 |
| のれん償却額 | 273 | 273 |
| 減損損失 | 768 | 915 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 73 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -93 |
| 支払利息 | 1,163 | 1,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -881 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 502 | 643 |
| 店舗閉鎖損失 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599 | -1,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326 | 240 |
| その他 | 2,249 | -800 |
| 小計 | 14,600 | 12,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 125 |
| 利息の支払額 | -1,194 | -1,134 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,536 | 10,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,079 | -7,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -812 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -392 | -799 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 151 | -249 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -364 | -828 |
| その他 | 89 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,593 | -9,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,532 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,180 | -8,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -3,070 |
| 配当金の支払額 | -752 | -1,249 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,532 | -2,638 |
| その他 | -14 | 115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,197 | -7,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746 | -7,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,406 | 19,361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
