財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年12月31日
- -19億900万
- 2009年12月31日
- -10億2200万
- 2010年12月31日 -141.39%
- -24億6700万
- 2011年12月31日 -25.66%
- -31億
- 2012年12月31日 -44.52%
- -44億8000万
- 2013年12月31日
- -20億3100万
- 2014年12月31日 -67.16%
- -33億9500万
- 2015年12月31日
- -33億6600万
- 2016年12月31日
- -26億5000万
- 2017年12月31日
- -25億8000万
- 2018年12月31日 -77.95%
- -45億9100万
- 2019年12月31日 -3.99%
- -47億7400万
- 2020年12月31日
- 265億9000万
- 2021年12月31日 -65.89%
- 90億7000万
- 2022年12月31日 -59.18%
- 37億200万
- 2023年12月31日
- -51億9700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローにより算定されるフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度は1,162百万円の支出でしたが、当連結会計年度には5,943百万円の収入となりました。2024/03/28 9:26
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期及び短期借入金の借入による収入及び返済による支出、ファイナンス・リース債務の返済による支出などが主なものであります。前連結会計年度との比較では、前連結会計年度に双日㈱による新株予約権の行使に伴う、株式の発行による収入8,300百万円があったことを主な要因として、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は3,702百万円の収入でしたが、当連結会計年度には5,197百万円の支出となりました。