#1 業績等の概要: 当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3,488百万円支出が増加し、5,453百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,861百万円増加し、差入保証金の増減額(収入)が1,216百万円減少したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2,448百万円支出が減少し、2,031百万円の支出となりました。これは、長期借入れによる収入が1,800百万円増加し、前連結会計年度では600百万円の減少(支出)であった短期借入金の純増減額が300百万円の増加(収入)となったことなどによるものであります。
2014/03/28 10:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2,149百万円収入が減少し、1,924百万円の収入となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入及び返済(純支出)1,243百万円、ファイナンス・リース債務の返済623百万円、配当金の支払い462百万円などであります。前連結会計年度との比較では、長期借入れによる収入が1,800百万円増加し、また、前連結会計年度は600百万円の減少(支出)であった短期借入金の純増減額が、当連結会計年度には300百万円の増加(収入)となったことなどにより、当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2,448百万円支出が減少し、2,031百万円の支出となりました。
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