以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローにより算定されるフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度は3,908百万円の収入でしたが、当連結会計年度には17,153百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金に係る借入収入及び返済支出、食品工場設備を対象としたセール・アンド・リースバックによる収入や、ホテル事業の建物賃貸借契約等に係るファイナンスリース債務の返済による支出が主なものであります。前連結会計年度との比較では、関係会社株式の取得資金や新型コロナウイルス感染症の流行下における手元流動性の確保を目的として、短期借入金の純増減額(収入)が23,800百万円増加したことに加え、長期借入金による収入4,000百万円及び前記のセール・アンド・リースバックによる収入2,936百万円による資金調達を行ったことなどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は4,774百万円の支出でしたが、当連結会計年度には26,590百万円の収入となりました。
2021/03/30 9:43
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