有価証券報告書-第72期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,887 | -27,042 |
減価償却費 | 6,516 | 6,176 |
のれん償却額 | 31 | - |
減損損失 | 642 | 5,330 |
引当金の増減額(△は減少) | 105 | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -126 |
支払利息 | 852 | 946 |
持分法による投資損益(△は益) | -381 | 1,540 |
固定資産除売却損益(△は益) | 345 | 409 |
店舗閉鎖損失 | - | 223 |
売上債権の増減額(△は増加) | -250 | 2,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70 | 521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19 | -1,082 |
その他 | 1,057 | 5,251 |
小計 | 12,577 | -5,458 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 149 |
利息の支払額 | -845 | -921 |
法人税等の還付額 | 109 | 347 |
法人税等の支払額 | -2,302 | -1,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,849 | -7,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,359 | -2,903 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,653 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -7,895 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 24 | 1,096 |
店舗閉鎖等による支出 | -358 | -837 |
その他 | -247 | -1,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,941 | -9,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350 | 24,150 |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,217 | -1,556 |
配当金の支払額 | -1,062 | -1,062 |
非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -77 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,746 | -1,795 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,936 |
その他 | -1 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,774 | 26,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -862 | 9,440 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,449 | 13,890 |