ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -27,042 | -2,667 |
| 減価償却費 | 6,176 | 5,228 |
| 減損損失 | 5,330 | 643 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 51 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -58 |
| 支払利息 | 946 | 1,189 |
| 資金調達費用 | － | 327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,540 | 1,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -411 | -1,877 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 409 | 204 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -519 |
| 店舗閉鎖損失 | 223 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,341 | -1,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 521 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082 | 792 |
| その他 | 5,663 | -4,998 |
| 小計 | -5,458 | -1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 57 |
| 利息の支払額 | -921 | -1,143 |
| 法人税等の還付額 | 347 | 1,064 |
| 法人税等の支払額 | -1,351 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,234 | -1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,903 | -2,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,653 | 2,732 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,895 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 547 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,096 | 734 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -837 | -474 |
| その他 | -1,032 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,918 | 2,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,150 | -17,860 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,556 | -4,827 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,685 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,795 | -2,241 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,936 | － |
| その他 | -5 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,590 | 9,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,440 | 9,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,890 | 23,120 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13 |
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