ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,667 | 2,613 |
| 減価償却費 | 5,228 | 4,851 |
| 減損損失 | 643 | 259 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -49 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -44 |
| 支払利息 | 1,189 | 1,236 |
| 資金調達費用 | 327 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,352 | 619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,877 | -151 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 204 | 194 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -759 |
| 持分変動損益（△は益） | -519 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,070 | -1,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 792 | 373 |
| その他 | -4,998 | 1,797 |
| 小計 | -1,622 | 9,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,143 | -1,262 |
| 法人税等の還付額 | 1,064 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | 7,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -2,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,732 | 212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -2,542 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 547 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 734 | 183 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -474 | -304 |
| その他 | -100 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,061 | -8,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,860 | 1,892 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,827 | -3,540 |
| 株式の発行による収入 | 15,685 | 8,300 |
| 配当金の支払額 | － | -513 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,241 | -2,436 |
| その他 | -185 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,070 | 3,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,243 | 2,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,120 | 25,660 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
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