#1 業績等の概要: 当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ521百万円支出が減少し、4,931百万円の支出となりました。これは、前連結会計年度には、関係会社出資金の償還による収入が300百万円あった一方、当連結会計年度には、有形固定資産の取得による支出が454百万円、関係会社株式の取得による支出が119百万円それぞれ減少し、また、投資有価証券の売却による収入160百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,363百万円支出が増加し、3,395百万円の支出となりました。これは、前連結会計年度には300百万円の増加(収入)であった短期借入金の純増減額が当連結会計年度には1,200百万円の減少(支出)となったことなどによるものであります。
2015/03/27 10:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,351百万円収入が増加し、3,275百万円の収入となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額(純支出)1,200百万円、長期借入金の借入及び返済(純支出)855百万円、ファイナンス・リース債務の返済752百万円、配当金の支払い548百万円などであります。前連結会計年度との比較では、前連結会計年度は300百万円の増加(収入)であった短期借入金の純増減額が、当連結会計年度には1,200百万円の減少(支出)となったことなどにより、当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,363百万円支出が増加し、3,395百万円の支出となりました。
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