有価証券報告書-第75期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 25,653 | 26,394 |
売掛金 | 7,551 | 8,151 |
棚卸資産 | 2,867 | 2,989 |
その他 | 2,883 | 2,965 |
貸倒引当金 | -7 | -6 |
流動資産計 | 38,950 | 40,493 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 49,709 | 50,718 |
減価償却累計額 | -38,434 | -39,185 |
建物及び構築物(純額) | 11,274 | 11,533 |
機械装置及び運搬具 | 8,109 | 7,318 |
減価償却累計額 | -6,357 | -6,034 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,751 | 1,284 |
工具 | 25,682 | 27,574 |
減価償却累計額 | -22,730 | -23,068 |
工具 | 2,951 | 4,505 |
土地 | 9,820 | 9,591 |
リース資産 | 34,510 | 34,508 |
減価償却累計額 | -13,655 | -15,184 |
リース資産(純額) | 20,855 | 19,323 |
建設仮勘定 | 62 | 275 |
有形固定資産合計 | 46,716 | 46,512 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,191 | 5,205 |
施設運営権 | 11,829 | 11,237 |
その他 | 518 | 718 |
無形固定資産合計 | 17,538 | 17,161 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,478 | 6,214 |
差入保証金 | 14,467 | 14,316 |
繰延税金資産 | 295 | 848 |
その他 | 125 | 323 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
投資その他の資産合計 | 20,364 | 21,700 |
固定資産計 | 84,620 | 85,375 |
資産の部合計 | 123,570 | 125,869 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,055 | 4,382 |
短期借入金 | 8,532 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,905 | 7,700 |
リース債務 | 2,531 | 2,594 |
未払法人税等 | 628 | 646 |
契約負債 | 781 | 757 |
賞与引当金 | 41 | 28 |
役員賞与引当金 | 56 | 57 |
株主優待費用引当金 | 155 | 164 |
その他 | 8,820 | 12,052 |
流動負債計 | 30,507 | 28,382 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10,875 | 14,900 |
リース債務 | 28,582 | 26,010 |
繰延税金負債 | 3,900 | 3,610 |
株式給付費用引当金 | 621 | 651 |
役員株式給付引当金 | - | 40 |
資産除去債務 | 3,963 | 4,156 |
その他 | 311 | 296 |
固定負債計 | 48,254 | 49,665 |
負債の部合計 | 78,762 | 78,048 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,830 | 17,830 |
資本剰余金 | 26,767 | 26,767 |
利益剰余金 | -584 | 2,698 |
自己株式 | -976 | -1,122 |
株主資本合計 | 43,036 | 46,173 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,256 | 1,648 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,256 | 1,648 |
非支配株主持分 | 515 | - |
純資産の部合計 | 44,808 | 47,821 |
負債・純資産合計 | 123,570 | 125,869 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,596 | 25,502 |
前払費用 | 86 | 62 |
関係会社短期貸付金 | 5,566 | 5,032 |
未収入金 | 445 | 152 |
その他 | 9 | 15 |
貸倒引当金 | -1,214 | -198 |
流動資産計 | 29,489 | 30,566 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,863 | 2,933 |
構築物 | 10 | 14 |
機械及び装置 | 1 | 0 |
車両運搬具 | 1 | 1 |
工具 | 105 | 267 |
土地 | 7,404 | 7,175 |
リース資産 | 23 | 21 |
建設仮勘定 | 3 | 123 |
有形固定資産合計 | 10,414 | 10,537 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 26 | 26 |
ソフトウエア | 176 | 167 |
その他 | 101 | 271 |
無形固定資産合計 | 303 | 465 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,968 | 3,415 |
関係会社株式 | 22,246 | 22,314 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 10,233 | 7,954 |
差入保証金 | 4,026 | 3,881 |
長期前払費用 | 3 | 1 |
その他 | 28 | 33 |
貸倒引当金 | -4,111 | -2,786 |
投資その他の資産合計 | 35,395 | 34,815 |
固定資産計 | 46,113 | 45,818 |
資産の部合計 | 75,602 | 76,385 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 8,532 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,905 | 7,700 |
未払金 | 367 | 495 |
未払費用 | 204 | 267 |
未払法人税等 | 313 | 111 |
契約負債 | 64 | 54 |
預り金 | 3,398 | 4,491 |
賞与引当金 | 26 | 26 |
役員賞与引当金 | 55 | 57 |
株主優待費用引当金 | 414 | 415 |
その他 | 35 | 52 |
流動負債計 | 18,316 | 13,672 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10,875 | 14,900 |
リース債務 | 19 | 15 |
長期預り保証金 | 146 | 141 |
繰延税金負債 | 281 | 422 |
株式給付費用引当金 | 48 | 38 |
役員株式給付引当金 | - | 40 |
資産除去債務 | 231 | 238 |
その他 | 34 | 38 |
固定負債計 | 11,637 | 15,836 |
負債の部合計 | 29,954 | 29,508 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,830 | 17,830 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,590 | 11,590 |
その他資本剰余金 | 14,997 | 14,997 |
資本剰余金合計 | 26,587 | 26,587 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 949 | 1,933 |
利益剰余金合計 | 949 | 1,933 |
自己株式 | -976 | -1,122 |
株主資本合計 | 44,391 | 45,228 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,256 | 1,648 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,256 | 1,648 |
純資産の部合計 | 45,647 | 46,876 |
負債・純資産合計 | 75,602 | 76,385 |
注記等(連結)