リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年12月31日
- 2億9100万
- 2010年12月31日 +43.3%
- 4億1700万
- 2011年12月31日 +25.18%
- 5億2200万
- 2012年12月31日 +16.48%
- 6億800万
- 2013年12月31日 +16.78%
- 7億1000万
- 2014年12月31日 +3.38%
- 7億3400万
- 2015年12月31日 +44.82%
- 10億6300万
- 2016年12月31日 +5.83%
- 11億2500万
- 2017年12月31日 +7.56%
- 12億1000万
- 2018年12月31日 +20.74%
- 14億6100万
- 2019年12月31日 +23.48%
- 18億400万
- 2020年12月31日 +29.55%
- 23億3700万
- 2021年12月31日 +4.28%
- 24億3700万
- 2022年12月31日 +3.86%
- 25億3100万
- 2023年12月31日 +2.49%
- 25億9400万
個別
- 2010年12月31日
- 100万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 9:26
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 4,905 7,700 0.78 ― 1年以内に返済予定のリース債務 2,531 2,594 3.12 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 10,875 14,900 0.78 2025年1月～2028年7月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 28,582 26,010 3.74 2025年1月～2051年8月 その他有利子負債 - - - ―
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動負債は、ハイウェイロイヤル㈱株式の取得資金を短期借入金から借り換えたこと等による1年内返済予定の長期借入金の増加2,795百万円、未払賞与の計上等によるその他の流動負債の増加3,231百万円があった一方、前述、長期借入金への借り換え等により短期借入金が8,532百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,125百万円減少(△7.0%)し、28,382百万円となりました。2024/03/28 9:26
固定負債は、約定に従った返済等によりリース債務が2,572百万円減少した一方、短期借入金からの借り換え等により長期借入金が4,025百万円増加したことを主な要因として、前連結会計年度末に比べ1,411百万円増加(+2.9%)し、49,665百万円となりました。
これらにより、負債合計は、前連結会計年度末に比べて714百万円減少(△0.9%)し、78,048百万円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金は、原則として翌月末の支払期日であります。2024/03/28 9:26
借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的とし、支払金利の変動リスクを回避するため、原則として固定金利により借入を行っておりますが、一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制