ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778 | 3,923 |
| 減価償却費 | 3,558 | 4,242 |
| のれん償却額 | － | 194 |
| 減損損失 | 35 | 160 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 364 | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 935 | 879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 465 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 244 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | 340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520 | -213 |
| その他 | 729 | 243 |
| 小計 | 6,150 | 10,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 56 |
| 利息の支払額 | -951 | -909 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,745 | 9,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -3,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,542 | -392 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 343 | 171 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -230 | -219 |
| その他 | -70 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,892 | -8,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,665 | -4,250 |
| 株式の発行による収入 | 8,300 | － |
| 配当金の支払額 | -513 | -752 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,839 | -1,906 |
| その他 | -185 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,174 | -2,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,415 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,660 | 27,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
