四半期報告書-第74期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,263 | 778 |
| 減価償却費 | 3,919 | 3,558 |
| 減損損失 | 49 | 35 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 180 | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -26 |
| 支払利息 | 870 | 935 |
| 資金調達費用 | 327 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,135 | 465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,829 | -151 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 117 |
| 持分変動損益（△は益） | -519 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683 | 202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | -520 |
| その他 | -5,496 | 729 |
| 小計 | -5,815 | 6,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 24 |
| 利息の支払額 | -859 | -951 |
| 法人税等の還付額 | 1,033 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,840 | 4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,604 | 212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,542 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 547 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 582 | 343 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -429 | -230 |
| その他 | -32 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | -3,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,860 | 1,892 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,922 | -2,665 |
| 株式の発行による収入 | 15,685 | 8,300 |
| 配当金の支払額 | － | -513 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,654 | -1,839 |
| その他 | -185 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,563 | 5,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,877 | 6,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,120 | 29,535 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |